- کد مطلب : 33858 |
- تاریخ انتشار : 20 فروردین, 1397 - 12:02 |
- ارسال با پست الکترونیکی
برترین صندوق های سرمایه گذاری سال ۹۶
به گزارش صنعت نویس، بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد سال گذشته صندوقهای سرمایهگذاری اعم از صندوقهای سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل معامله نشان از آن دارد که برترین صندوقها در هر ۴ گروه مزبور توانستند به بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس دست یابند. به این ترتیب بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در میان این نهادهای مالی به صندوقهای سهامی اختصاص یافت که بازدهی بیش از ۶۲ درصدی را به نمایش گذاشت. البته صندوقهایی نیز بودند که با زیان بیش از ۲۰درصدی مواجه شدند.
در میان صندوقهای با درآمد ثابت در حالی بازدهی به ۳۰ درصد نیز رسید که میانگین بازدهی در این صندوقها طی یک سال گذشته معادل ۲۰ درصد بود. در صندوقهای مزبور تنها برخی صندوقها با بازدهی صفردرصدی مواجه شدند. روندی مشابه در صندوقهای مختلط با ثبت بیشترین بازدهی کسبشده در محدوده ۳۰ درصد مشاهده شد. در این صندوقها نیز با بازدهی صفر درصدی روبهرو شدیم. در این میان بازدهی صندوقهای قابل معامله حتی تا محدوده ۳۵ درصدی نیز پیش رفت.
جزئیات بیشتر از عملکرد صندوقهای سهامی
بررسی عملکرد صندوقهای سهامی نشان از آن دارد که این نهادهای مالی در سال ۹۶ توانستند همگامی بیشتری در مقایسه با دیگر صندوقها با روند حرکتی شاخص بورس داشته باشند. البته در این میان برخی نوسانات مثبت و منفی قابلتوجهی را در برخی از این صندوقها شاهد بودیم.به این ترتیب صندوق سرمایهگذاری آوای ثروت کیان توانست بهعنوان برترین صندوق در این گروه شناخته شود. صندوق مزبور بازدهی بیش از ۶۲ درصدی را در سال ۹۶ به ثبت رساند. این صندوق در تمام دورههای سال قبل با سوددهی قابلتوجهی همراه بود؛ بهطوریکه این صندوق در عمر ۴۲۶ روزه خود توانسته به بازدهی ۷/ ۶۸ درصدی دست یابد. این صندوق بیش از ۹۶ درصد از پرتفوی خود را به سرمایهگذاری در سهام اختصاص داده و حجم سپردههای بانکی در آن نیز به حدود ۲ درصد میرسد. به این ترتیب سهم سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و وجه نقد آن در حدود صفر درصد است. مابقی نیز به سایر داراییهای این صندوق اختصاص داشته است. در میان سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق آوای ثروت کیان نیز مشاهده میشود که این صندوق بیشترین میزان سرمایهگذاریهای خود را به خرید سهام گروه محصولات شیمیایی اختصاص داده که ۳۸ درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل میدهد. استخراج کانههای فلزی، فلزات اساسی، خدمات فنی مهندسی و خودرو از دیگر صنایع مورد توجه این صندوق بوده است.
در ادامه دو صندوق مشترک نیکان پارس وپاداش سرمایه توانستند رتبههای دوم و سوم برترین صندوقهای سهامی در سال ۹۶ را به خود اختصاص دهند. به این ترتیب بازدهی دو صندوق مزبور به ترتیب معادل ۴۷ و ۴۲ درصد بود.این در حالی است که بررسی ضعیفترین صندوقها در دوره مزبور نشان از آن دارد که در سال گذشته صندوق یکم سهام گستران شرق با ثبت زیان بیش از ۲۰ درصدی، ضعیفترین عملکرد را در میان دیگر صندوقهای سهامی به ثبت رسانده است. در ترکیب دارایی این صندوق مشاهده میشود که ۸۰ درصد از پرتفوی آن به سرمایهگذاری در سهم اختصاص یافته است. همچنین ۵/ ۱۲ درصد نیز به سپرده بانکی اختصاص دارد. فلزات اساسی، خودرو و استخراج کانههای فلزی بیشترین سهام گنجانده شده در پرتفوی این صندوق است.
نگاهی به صندوقهای با درآمد ثابت
صندوقهای با درآمد ثابت در سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی شدند. پس از ابلاغیه بانک مرکزی در شهریور۹۶ مبنی بر تعیین حداکثر سود ۱۵ درصدی برای سپردههای بانکی، این صندوقها بهعنوان «سایه بانکها» شاهد جذب نقدینگی زیادی شدند. این امر بازدهی قابلتوجهی را برای آنها به دنبال داشت. بهطوریکه به دنبال کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به ۱۵ درصد، اقبال به این صندوقها افزایش یافت. به این ترتیب شاهد ورود نقدینگی جدید و جهش مناسبی در صدور واحدهای جدید این صندوقها بودیم.
اما این امر تداوم چندانی نداشت و حدود یک ماه بعد دستورالعمل جدیدی برای این نهادها ابلاغ شد. بر این اساس سازمان بورس در نیمه مهرماه طی بخشنامهای اعلام کرد که طبق آن صندوقهای سرمایهگذاری دیگر نمیتوانند در اوراق خارج از بورس سرمایهگذاری کنند. همچنین صندوقهای با درآمد ثابت از تضمین سود و صندوقهای سرمایهگذاری از تضمین و پیشبینی سود منع شدند.
ضمن اینکه حد نصاب جدید سرمایهگذاری درخصوص سپرده بانکی و سهام برای آنها تعیین شد. بر این اساس باید اختصاص سبد سهام خود به سپردههای بانکی را از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش دهند. در ادامه نیز در آبان ماه دستورالعمل جدید دیگری به این نهادهای مالی اعلام شد. این بار از صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی جلوگیری شد. این موضوع عملا صدور واحدها را در شعب بانکی منتفی کرد و باعث توقف روند ورودی نقدینگی به این نهادهای مالی شد.
اما در اسفندماه سیاستگذاران برای کنترل نرخ ارز، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به ۲۰ درصد را استارت زدند. این موضوع نیز از دیگر موارد تاثیرگذار بر صندوقهای مزبور بود. در نهایت این صندوقها توانستند سال گذشته را با فراز و نشیب زیادی پشت سر بگذارند. ماحصل آن ثبت میانگین بازدهی ۲۰ درصدی برای این صندوقها بود.
در این میان بیشترین بازدهی به ثبت رسیده مربوط به صندوق سرمایهگذاری ارزش آفرین گلرنگ بود که توانست سودی در محدوده ۳۰ درصد را به همراه داشته باشد. در این صندوق ۵/ ۶۵ درصد از سرمایهگذاریها به سپرده بانکی و ۲۷ درصد نیز به اوراق مشارک اختصاص دارد. در ادامه نیز صندوقهای توسعه سرمایه نیکی و امین آشنا ایرانیان قرار گرفتند. این دو صندوق نیز به ترتیب بازدهی ۴/ ۲۷ و ۸/ ۲۵ درصدی را به ثبت رساندند. این در حالی است که صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس بههمراه صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین بهعنوان ضعیفترین صندوقهای بادرآمد ثابت در سال گذشته شناخته شدند که بازدهی صفر درصدی را داشتند.
صندوقهای مختلط از دریچه آمار
بررسی روند عملکردی صندوقهای مختلط در سال ۹۶ نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی صندوق مشترک آسمان خاورمیانه با ثبت بازدهی حدود ۲۹ درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. در ادامه صندوق مشترک پارس با بازدهی ۲۷ درصدی و صندوق تجربه ایرانیان با بازدهی ۲۶ درصدی در رتبههای دوم و سوم این فهرست قرار گرفتند. این در حالی است که ضعیفترین عملکرد در سال گذشته مربوط به صندوق مختلط مشترک گنجینه مهر بود که با سود ۵/ ۱۰ درصدی همراه شد.
نگاهی به ETFها
در این میان صندوقهای قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته برجای گذارند. بر این اساس شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه بهعنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از ۳۴ درصدی را تجربه کرد. صندوق قابل معامله هستیبخش آگاه نیز با کسب بازدهی ۳۳ درصدی در رتبه دوم قرار گرفت. صندوقهای آسمان آرمانی سهام، آرمان سپهر آیندگان و توسعه اندوخته آینده نیز با ثبت بازدهی در محدوده بیش از ۲۷ درصدی در فهرست برترین ETFها در سال ۹۶ قرار گرفتند.
منبع: دنیای اقتصاد
آخرین اخبار
- فروردینماه پر رکورد گلگهر
- جزییات طرح یارانهای دولت برای دهکهای یک تا پنج
- فرش قرمز برای اسکناس درشت؟
- مراسم معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد
- برگزاری باشکوه شبهای قدر در مسجد گوهرشاد گهرپارک
- درآمد عملیاتی ۶۴هزار میلیارد تومانی گل گهر در سال ۱۴۰۲
- خبر وزیر اقتصاد از واردات ۲۰ هزار خودرو
- سکه به کانال تاریخی ۴۱ میلیون تومان رسید
- خبر مهم برای متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن
- سال پر رکورد گلگهر
- تحقق رشد تولید ١٧/٨ درصدی محصولات کنسانتره و گندلهی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- آمار عجیب از مصرف بنزین ایرانیها در نوروز
- آمار جدید واردات خودرو اعلام شد
- مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوتهبین است
- افتتاح دفتر نمایندگی اداره پست در منطقه گلگهر
- حضور نماینده سیرجان در گل گهر
- پاتک بانک مرکزی به متخلفان ارز مسافرتی
- نتایج تکمیل ظرفیت کنکور اعلام شد
- آغاز ثبتنام ۹ مدل خودروی وارداتی
- پیشبینی بازار سرمایه در سال آینده
- ورود سامانه بارشی جدید به کشور
- تعیین نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو برای سال ۱۴۰۳
- پژوپارس به آخر خط رسید
- مجمع عمومی فوقالعاده شرکت گلگهر برگزار شد
- سیف، اقدام بانک مرکزی را پسندید
- سیل در سیستان/عکس
- مسدودی 10 روزه جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال
- رتبه ایران در تولید گاز
- واردات خودرو فقط با کارت بازرگانی
- عرضه کنسرو ماهی با ۱۵ درصد تخفیف
- بارش دوباره در کشور
- تداوم افزایش درآمد عملیاتی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- چگونه خودرو مزایده ای بخریم؟+ شرایط
- ارزش آلتکوینها بهزودی از مرز ۳ تریلیون دلار خواهد گذشت!
- تخصیص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری
- بازدید رئيسجمهور از دستاوردهای گل گهر حوزه بومیسازی و اقتصاد دانشبنیان
- ۱۰ اقتصاد برتر دنیا در سال ۲۰۲۴
- ثبت رشد 52 درصدی کنسانتره مولیبدن در کارنامه 10 ماه شرکت ملی مس
- درخشش گل گهر در چهارمین جشنواره اینوماین (INNOMINE)
- استمرار افزایش درآمد عملیاتی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- ریزش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار
- چرا زمان واریز یارانهها تغییر کرد؟
- تفاهمنامه همکاری بین «شرکت ملی مس» و «حوزه هنری» منعقد شد
- گزارش بازدید رهبر معظم انقلاب از آخرین دستاوردهای گلگهر در حوزه بومیسازی
- همکاری های شرکت ملی مس با وزارت زمین شناسی و معدن ازبکستان
- آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده با سود ۳۰درصدی از امروز
- امسال بیش از یک میلیون خودرو در کشور تولید شد
- درخشش گروه گلگهر در رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران (IMI100)
- ملی مس در 3 شاخص رتبه نخست را کسب کرد
- به ایفای نقش گلگهر در رشد اقتصادی کشور امیدوار هستیم
- سایت آموزش خطوط هوایی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان افتتاح شد
- نمایش دستاوردهای جهادی درمانی قرارگاه سازندگی مس
- تفاهمنامه همکاری شرکت مس با دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شد
- ۲ هزار مگاوات نیروگاه صنایع تا پایان سال آینده وارد مدار میشود
- قیمت بازاری تولیدات ایرانخودرو
- شرایط فروش نقد و اقساط تیگو7 پرو با قیمت جدید
- استعلام دهک بندی یارانه با کد ملی
- شرایط جدید ثبت نام خودرو
- دستاورد موفقیتآمیز گلگهر در کسب و استقرار استانداردهای مدیریتی
- جلسه بررسی پیشرفت انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی
- آیین تجلیل از بانوان شاغل در منطقه گلگهر
- طرح احداث کارخانه اسید فسفریک بندرعباس رسماً وارد فاز اجرائی شد
- وداع باشکوه مردم سیرجان با شهید حسین علیبیگی
- اعلام تعداد خودروهای مازاد سایپا
- نامه اعتراضی خاندوزی به FATF
- هزینه هنگفت ایرانی ها برای آرایش و بهداشت
- جیره بندی آب در تهران؟
- توضیحات معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان درباره حادثه تروریستی
- فرمول جدید قیمت گذاری خودرو
- انتصاب مدیر حوزه مدیرعامل و مدیر گروه روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس
- نخستین جلسه دادگاه شرکت هنزو
- تداوم افزایش درآمد عملیاتی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- قیمت بنزین چه تغییری میکند؟
- دریافت کد ملی از خریداران طلا الزامی شد؟
- هک اسنپ فود چه بود؟
- ارائه دستاوردهای گلگهر در نمایشگاه تامین زنجیره فولاد و مس
- حضور گلگهر در نمایشگاه صنایعبومی پدافند غیرعامل
- تورم نقطه به نقطه آبان ماه کاهش یافت
- جمعیت ایران ۸۹ میلیون نفر شد
- ۶ خودروساز ایرانی در برنامه راهبردی ۲۵ ساله با چین خودروهای برقی تولید میکنند
- اعطای دو جایزه «مدیریت راهبردی روابط عمومی» و «اطلاعرسانی» به مس
- اعطای نشان ویژه مسئولیتهای اجتماعی به گلگهر
- درآمد عملیاتی کگل به ۴۱۱ هزار میلیارد ریال رسید
- تاکسیهای برقی بهمرور داخلیتر میشوند
- هشدار صندوق بین المللی پول
- پنج خودرو به سامانه یکپارچه فروش اضافه شد
- حضور پررنگ گلگهر در نمایشگاه اختصاصی اوراسیا
- عرضه ۷ خودرو آغاز شد
- برگزاری کنگره شهدای ورزشکار سیرجان
- اولین کنسانتره تولیدی مجتمع مس درآلو به مجتمع مس سرچشمه رفسنجان فرستاده شد
- نمایش هنرهای سنتی کشور در نمایشگاه بزرگ صنایع دستی سیرجان
- برند ناشناخته هندی، سامسونگ و شیائومی را جا گذاشت
- سقوط رتبه دومین اقتصاد بزرگ جهان
- بازديد وزير صمت از غرفه گلگهر در نمايشگاه اورآسيا
- حضور شرکت ملی مس ایران در دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در تهران
- حضور فعال گلگهر در نمایشگاه بینالمللی ایرانمتافو
- 1500 میلیارد تومان قرارداد ساخت داخل ملی مس با شرکتهای دانشبنیان
- زمان پرداخت وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی
- جزئیات تازه از ویروس چینی جدید
- فردا کجا برف می بارد؟
افزودن نظر جدید